財務出納
2016-12-12
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職位評價
已驗證
營業執照
此信息已經到期！
職位描述
1. 按照公司報銷制度和現金管理制度，依據經審核的記賬憑證，準確、及時辦理各項報銷業務；
2. 完成現金收付工作，開具或收取現金收付的相關票據；
3. 及時辦理銀行收款付款手續，辦理支票、匯款、轉賬等方式的結算業務；
4. 收取銀行結算憑證，每月清查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調節表，保證賬賬相符、賬實相符。
5. 根據經營需要，按公司有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運作；
6. 準確、及時完成清查現金工作，保證現金安全完整；
7. 根據公司領導的安排，定期向分管副總提供銷售資金收付日報表、月報表，并作相關分析說明，為公司資金運營提供管理依據；
8. 完成總經理臨時布置的各項任務 ；
9. 熟悉銀行業務流程和工作內容、公司財務管理制度和具體業務流程；了解公司業務流程和與經營相關的財務法規；熟練使用MS Office辦公軟件；
10. 基本的溝通能力、協調能力、解決問題能力，耐心細致，嚴謹穩健，思維縝密，保密意識強。
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